انواع سبک های تحلیل

سلام به همه دوستان و دانشجوهای عزیزم، من سروش مقدمی تحلیل گر و مدرس بازارهای مالی امروز اومدم تا بتونم براتون یه توضیح کامل و جامع درباره انواع سبک های تحلیل بهتون بگم: 

وقتی در بازار فارکس فعالیت می‌کنی، برای اینکه تصمیمات درستی بگیری و از فرصت‌ها بهتر استفاده کنی، سه روش اصلی برای تحلیل داریم: تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل سنتیمنتال. هرکدوم از این روش‌ها به یک زاویه خاص نگاه می‌کنند و به معامله‌گر کمک می‌کنند که قیمت‌ها و رفتار بازار رو بهتر درک کنه. اینجا ساده و کاربردی این سبک‌ها رو توضیح می‌دیم. 

1. تحلیل تکنیکال: مثل نگاه کردن به نقشه راه قیمت‌ها

تحلیل تکنیکال به نوعی مثل دیدن مسیرهایی است که قیمت‌ها از قبل طی کرده‌اند تا بفهمیم ممکن است به کجا برسند. تکنیکال‌بازها، از نمودارها و الگوهای قیمتی استفاده می‌کنند و تلاش می‌کنند با مشاهده تغییرات گذشته، آینده قیمت‌ها رو پیش‌بینی کنند. به عبارت دیگه، تحلیل تکنیکال باور داره که “گذشته، می‌تونه راهنمای آینده باشه”. برای این کار، ابزارهایی مثل الگوها و اندیکاتورهای خاص به کار می‌آید. 

ابزارهای مفید تحلیل تکنیکال: 

• اندیکاتورها مثل RSI و MACD که قدرت یا ضعف روندها رو به ما نشون می‌دن. 

• الگوهای قیمتی مثل سر و شانه یا مثلث که در شناسایی نقاط برگشت و حرکت‌های بزرگ کاربرد دارن. 

• سطوح حمایت و مقاومت که کمک می‌کنه نقاط مهم و حساس قیمتی شناسایی بشن. 

این روش به‌ویژه برای کسایی مفیده که دنبال سودهای کوتاه‌مدت و واکنش سریع به بازار هستن؛ به نوعی مثل شکارچی‌هایی که به دنبال لحظه‌های مناسب شکار هستن. 

2. تحلیل فاندامنتال: اقتصاد و سیاست پشت صحنه قیمت‌ها

تحلیل فاندامنتال بیشتر روی واقعیت‌ها و اطلاعات اساسی و عمیق اقتصادی تمرکز داره. در این روش، معامله‌گرها به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورها نگاه می‌کنن؛ از نرخ بهره تا تورم و رشد اقتصادی و حتی سیاست‌های بانکی، همه و همه رو بررسی می‌کنن تا بفهمن ارزش واقعی هر ارز چیه. مثلاً اگه یه کشور نرخ بهره رو ببره بالا، احتمالاً ارز اون کشور تقویت می‌شه چون سرمایه‌گذاران خارجی علاقه بیشتری به سرمایه‌گذاری تو اون کشور پیدا می‌کنن. 

عوامل مهم در تحلیل فاندامنتال: 

• نرخ بهره: یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تونه بازار فارکس رو تکون بده. 

• نرخ تورم: اگه تورم بالا باشه، معمولاً ارزش ارز اون کشور پایین میاد چون هزینه‌ها بالا می‌ره. 

• رشد اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی مثل GDP که نشان‌دهنده سلامت اقتصادی یک کشور هستند. 

• اخبار سیاسی و رویدادهای بزرگ: مثلاً انتخابات‌ها یا تحریم‌ها که می‌تونن قیمت ارزها رو تغییر بدن. 

تحلیل فاندامنتال برای کسایی که دید بلندمدت به بازار دارن مناسبه؛ مثل کسایی که به جای نگاه به قیمت‌های روزانه، دنبال روندهای بزرگ و اساسی هستن. 

3. تحلیل سنتیمنتال: حال و هوای کلی بازار چطوره؟

تحلیل سنتیمنتال یه جورایی شبیه به اینه که حال و هوای جمع رو بسنجی. این روش به رفتار و احساسات عمومی معامله‌گرها در بازار نگاه می‌کنه و سعی می‌کنه بفهمه که آیا مردم به صعود بازار امیدوارن یا به سقوطش فکر می‌کنن. این دیدگاه می‌گه که وقتی حس کلی بازار به یه جهت خاص خیلی قویه، ممکنه فرصتی برای معامله در جهت مخالف به وجود بیاد. 

ابزارهای تحلیل سنتیمنتال در انواع سبک تحلیل: 

• شاخص‌های احساسات بازار که حس کلی جمعیت معامله‌گرها رو نشون می‌ده. 

• اندیکاتورهای حجم معاملات: برای دیدن نسبت خریداران به فروشندگان 

• گزارش‌های COT: که موقعیت‌های معاملاتی معامله‌گران بزرگ رو مشخص می‌کنه و یه دید کلی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بهت می‌ده. 

این روش به خصوص زمانی که بازار تحت تاثیر احساسات شدید مثل ترس یا طمع قرار گرفته، می‌تونه به شما کمک کنه که تصمیمات منطقی‌تر و با استراتژی‌تری بگیری. 

کدام روش برای شما مناسب‌تر است؟ 

بعضی از معامله‌گرها ترجیح می‌دن از ترکیب چندین روش استفاده کنن؛ چون هرکدوم یه زاویه متفاوت رو نشون می‌ده و وقتی این سه روش با هم ترکیب بشن، دید کامل‌تری از بازار بهت می‌ده. تحلیل تکنیکال می‌تونه کمک کنه که فرصت‌های لحظه‌ای رو ببینی، تحلیل فاندامنتال دید بلندمدت بهت می‌ده و تحلیل سنتیمنتال کمک می‌کنه حس کلی بازار رو درک کنی و تصمیمات بهتری بگیری. 

بنابراین، بهترین روش تحلیلی اونیه که با روحیه و اهداف شخصی شما همخوانی داره؛ اگر هم وقت کافی دارید، ترکیب این سه روش احتمالاً نتایج بهتری براتون به همراه داره.